WATER PARTNERS S.R.L.

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Water Partners S.r.l. (WP) è una società italiana che investe in "progetti idrici" sviluppati da Genius Watter - l'EPC del Gruppo - in regioni africane selezionate (Capo Verde e Zanzibar), promuovendo l'installazione di impianti ad osmosi inversa (RO), alimentati da energia solare nelle ore diurne, con l'obiettivo di fornire acqua pulita e potabile alle comunità e alle imprese locali, secondo un modello di business di fornitura “a consumo”.

La società nasce con l’intento di gestire e amministrare tutte le risorse finanziarie affidando la parte di EPC (Engineering, Procurement and Construction) alla Società Genius Watter S.r.l. La volontà è quella di attrarre capitali per permettere lo sviluppo dei progetti delle solar water factor, gestendo gli investimenti necessari, le risorse finanziarie necessarie e i flussi di cassa generati dagli impianti.

Nell’assetto societario e di strategia aziendale è stata scelta l’opzione di mantenere slegate le attività di EPC – come quella portata avanti da Genius Watter – con gli assetti finanziari operati da Water Parterns al fine di garantire maggiore sicurezza nelle operazioni e di attrattività di capitali di investimento. Come sintetizzato in questo grafico:

Water Partners provvederà ad acquistare gli impianti ingegnerizzati e gestiti da Genius Watter - la Società EPC - e raccogliere gli utili derivanti dalle attività dei progetti - in pipeline sono previsti 16 impianti di desalinizzazione da installare e realizzare.

Nel Team di Water Partners S.r.l. operano alcune delle medesime figure presenti anche in Genius Watter S.r.l.:

Con Genius Watter e Water Partners sono state già finanziate con successo due campagne di lending crowdfunding sulla piattaforma Ener2Crowd:

• Campagna Genius Watter – per lo sviluppo del progetto sito a Zanzibar.
• Campagna Water Partners – per lo sviluppo del progetto sito a Pingwe.

IL BUSINESS PLAN

Water Partners S.r.l. è una società con il primario scopo di gestire le risorse finanziarie, gli investimenti e i proventi derivanti dalle attività dalla Società EPC Genius Watter S.r.l. e le altre società collegate al fine di attrarre capitali necessari allo sviluppo societario.

Come recita il claim della Società: “Water Partners S.r.l. invests in water projects developed by Genius Watter, an Italian company specialized in solar-powered water desalination, in selected African regions, with the aim of providing clean and potable water to local communities and businesses, in a sustainable way and according to a “pay-as-you-go business model".

Come oggetto sociale ha “lo svolgimento non in via esclusiva e non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni in enti operanti nei settori dell’energia, in particolare solare-fotovoltaica, della raccolta, gestione, trattamento e vendita di acqua, della gestione del freddo, e comunque delle attività legate alle energie rinnovabili […] la società potrà altresì concedere finanziamenti e svolgere l’attività di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi con conseguenti addebiti e accredito dei relativi oneri ed interessi […].”

Amministratore della Società è Franco Traverso. La società controllante di Water Partners S.r.l. è Mega Group S.r.l. la cui titolarità è da ricondurre sempre a Franco Traverso.

Water Partners è stata costituita il 31.10.2023 e nei mesi successivi è stata capitalizzata attraverso un aumento di capitale che ha portato l’azienda ad avere un Patrimonio Netto di 1 milione di €. Nell’assemblea straordinaria del 31.05.2023, solo 7 mesi dopo la costituzione, è stato deliberato un aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori 2,5 milioni di €, con l’obiettivo di capitalizzare la società, entro la fine del corrente anno, con un Patrimonio Netto superiore a 3 milioni di euro.

Per ogni dettaglio fare riferimento alla Presentazione "Water Partner_BP.pdf" nella sezione "Documenti" della presente pagina.

L'ANALISI DI ENER2CROWD

La società Water Partners S.r.l. è stata fondata con il fine di gestire, amministrare la finanza, gli investimenti e i profitti necessari agli sviluppi dei progetti delle Solar Water Factory installate e costruite.
Seppur la recente storicità aziendale di Water Partners S.r.l., hanno contribuito positivamente nel corso dell’analisi i seguenti elementi: il management in capo alla società; la capitalizzazione di 1mln€ di euro versato e sottoscritto (e l’ulteriore aumento di capitale per capitalizzare la Società per arrivare a un totale di 3,5mln€); la forte valenza di impatto positivo sul territorio e sulle comunità, con attivazione di numerosi SDGs. Unitamente a questi elementi si aggiungono anche le campagne di lending già presentate e finanziate con successo: una da parte di Water Partners S.r.l. – e l’altra da parte di Genius Watter S.r.l. - ulteriori condizioni di validità per valutare la storicità del Gruppo da prendere in esame durante la fase di sottoscrizione. Tutti questi elementi uniti hanno concorso a una valutazione positiva delle analisi rendendola un’operazione congrua da presentare al crowd.

L’AUMENTO DI CAPITALE - L’OPERAZIONE DI EQUITY CROWDFUNDING

Questa campagna di equity crowdfunding di Water Partners è dedicata alla raccolta di capitali e sottoscrizione di quote della società necessarie all’aumento di capitale da parte degli investitori-sottoscrittori che diventeranno pertanto soci di Water Partners S.r.l. secondo quanto disciplinato dalla Delibera di Aumento di Capitale e dallo Statuto della Società.

Il capitale sociale di Water Partners versato e sottoscritto è pari a 1.000.000€ mentre con delibera di Aumento di Capitale del 31/05/2024 è stato deliberato un aumento di capitale scindibile al nominale e senza sovrapprezzo delle quote, di 2.500.000€ per capitalizzare la società. Di tale Aumento di Capitale, viene offerto in sottoscrizione al crowd un ammontare di 1.800.000,00 euro.

Sono previste tre categorie di soci A, B e C così come disciplinate dallo Statuto della Società:

• Quote A - a fronte della sottoscrizione di un importo pari o superiore a euro 250.000,00:
Attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di prelazione di cui agli articoli 7 e 9, il diritto di voto sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 22.1, il diritto di covendita di cui all’articolo 8 e sono soggette al diritto di trascinamento di cui all’articolo 8.

• Quote B - a fronte della sottoscrizione di un importo inferiore a euro 250.000,00 e pari o superiore a euro 25.000,00:
Attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto e il diritto di covendita di cui all’articolo 8 e sono soggette al diritto di trascinamento di cui all’articolo 8, sono prive del diritto di voto sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 22.1

• Quote C - a fronte della sottoscrizione di un importo inferiore a euro 25.000,00 e pari o superiore a euro 1.000,00:
Attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto e il diritto di covendita di cui all’articolo 8 e sono soggette al diritto di trascinamento di cui all’articolo 8. Le Quote C non hanno il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci e, per il periodo in cui siano in essere - per obbligo di legge o per decisione dei soci - il collegio sindacale o il sindaco unico, non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ad eccezione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci. Le quote di ciascuna categoria attribuiscono ai rispettivi titolari il diritto di designare il rappresentante comune della categoria.
In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, non troveranno applicazione con riferimento al correlato trasferimento delle partecipazioni né il diritto di prelazione né il Diritto di Covendita.

N.B. - Si raccomanda una lettura completa dello Statuto della Società per conoscere in maniera esaustiva tutti i diritti relativi alle categorie di sottoscrizione delle quote.

SIMULAZIONI DI RENDIMENTO

Gli schemi sopra riportati sono simulazioni, non vincolanti, di rendimento dell’investimento attraverso l’applicazione della Put Option e Call Option, con le ipotesi di benefici fiscali su soggetti capienti. È importante che ciascuna persona o società che abbia intenzione di sottoscrivere l’aumento di capitale che sarà proposto da Water Partners attraverso il crowdfunding sulla piattaforma di Ener2Crowd, verifichi la propria posizione personale e l’attualità nonché la vigenza delle normative riportate in questo paragrafo, con un proprio professionista di fiducia.

EXIT STRATEGY

L’exit strategy nell’equity crowdfunding può essere tradotta come la strategia di disinvestimento che consiste nell’uscita dall’investimento.

A titolo esemplificativo evidenziamo le possibili opzioni d’uscita:

Put & Call Option: Questa possibilità di sviluppo della partecipazione all’equity crowdfunding prevede l’acquisto delle quote da parte dei promotori originari. Tale opportunità è concreta in virtù dell’impegno che si è assunto il primo promotore dell’iniziativa, attraverso un piano che verrà dettagliato di seguito, a comperare le quote concedendo e tenendo per sé dei diritti;

Acquisizione: Un altro possibile obiettivo per l’exit di una partecipazione all’equity crowdfunding è quello di coinvolgere fondi, come quelli di venture capital e di private equity e magari più specificatamente Impact Fund. Tali fondi potranno essere verosimilmente interessati al rilevamento di tutte o parte delle quote societarie nella campagna;

IPO: Un’altra possibile exit strategy è quella rappresentata dall’offerta pubblica iniziale (o IPO). Il progetto non prevede specificatamente questa tipologia di exit ma il Management ritiene la stessa una possibile opzione che sarà attentamente valutata nel caso in cui le performance della società dovessero invitare a considerare tale opportunità. Tramite queste operazioni, i quotisti possono vendere le loro quote, raggiungendo l’obiettivo di partecipazione all’equity crowdfunding

GRANDE OPPORTUNITA': LA RUBRICAZIONE DELLE QUOTE

Per l’Offerta è attivo il regime alternativo di sottoscrizione e di trasferimento delle quote societarie di tipo B e C di cui all’art 100-ter comma 2 del TUF prestato dalla società DIRECTA SIM S.P.A., con sede legale in Torino, Via Buozzi n. 5, codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 06837440012, Società di Intermediazione mobiliare autorizzata (di seguito “Directa SIM”).

Il Servizio di Rubricazione è a pagamento, ma per l’Offerta di Water Partners s.r.l. tutti i relativi costi saranno sostenuti direttamente dal Titolare del Progetto e gli investitori delle quote B e C non dovranno pagare nulla.

Cos’è il Regime alternativo di intestazione e trasferimento delle quote previsto dall’art 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (il “TUF”)?

L’articolo 100-ter, comma 2-bis, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (il “TUF”) ha introdotto un particolare regime di intestazione e di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritte tramite portali di equity crowdfunding (il “Regime Alternativo”). Tale regime rappresenta un nuovo e più agevole sistema per lo scambio delle quote detenute dagli investitori di Ener2Crowd, ‘alternativo’ a quello tradizionale previsto dall’art 2470 del codice civile, che richiede di rivolgersi a un notaio o commercialista (il “Regime Ordinario”) per perfezionare l’atto di trasferimento della proprietà.

Il Regime Alternativo di intestazione e di trasferimento delle partecipazioni sottoscritte tramite portali di equity crowdfunding (noto anche come “Servizio di Rubricazione”) è attivabile esclusivamente nel caso di società a responsabilità limitata e si realizza tramite l’intestazione delle quote sottoscritte dall’investitore a un intermediario a ciò abilitato con il quale il Portale ha preventivamente sottoscritto un apposito accordo.

L’intermediario individuato da Ener2Crowd per la gestione del Servizio di rubricazione è Directa S.I.M. S.p.A. (di seguito, la “Directa SIM”).

Durante l’ordine l’investitore decide se effettuare l’adesione con il Regime Alternativo, oppure con il Regime Ordinario.

Il servizio facoltativo di Rubricazione Quote su Ener2Crowd è attivo per gli Investitori con Residenza fiscale italiana.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Regime alternativo di intestazione delle quote

Termini e condizioni regime alternativo

BENEFICI FISCALI DELLE START UP INNOVATIVE

Perché WP è Start-Up Innovativa?

Water Partners ha ottenuto il riconoscimento di startup innovativa attraverso l’iscrizione nell'apposito registro presso la Camera di Commercio di Padova nel corso del 2024. Nello specifico la Società è stata in grado di presentare un brevetto, grazie al quale l’impiego della tecnologia innovativa contenuta consentirà di trasportare cospicui volumi di acqua tra punti diversi del territorio, ubicati anche a grande distanza e/o dislivello tra di loro, con un sistema totalmente alimentato da impianti fotovoltaici, senza utilizzo di batterie di accumulo, e con funzionamento in sincronia con l’impianto di desalinizzazione acqua ad osmosi inversa. Infatti, per applicazioni in agricoltura ma anche per acqua destinata a consumo umano, esso consente di risolvere il problema della adduzione di acqua di alimento prelevata da pozzi lontani oppure di trasportare l’acqua desalinizzata a serbatoi distanti dal desalinizzatore, con portate variabili in modo sincronizzato con quelle dello stesso.

Benefici Fiscali: Le startup innovative beneficiano di un regime particolare che permette a coloro i quali investono in aumenti di capitale, una detrazione del 30% dell'Irpef dovuta da utilizzare nel triennio successivo alla data dell’investimento ovvero una deduzione del 30% per i soggetti giuridici sempre nel medesimo arco temporale. in funzione della specifica capienza fiscale prevista nella dichiarazione dei redditi di ciascuna persona fisica ovvero giuridica. Possiamo affermare, in linea di principio, che in presenza di capienza fiscale nelle prossime dichiarazioni dei redditi di tali soggetti (in pratica la necessità di dover pagare tasse allo Stato nel prossimo triennio) le persone fisiche e giuridiche saranno in grado di recuperare in tempi molto brevi (da uno a tre anni) fino al 30% del loro investimento. A questo importante beneficio messo a disposizione dallo Stato, andranno ad aggiungersi gli elementi di redditività sull’investimento stesso. Per approfondimenti consigliamo i seguenti siti, oltre ovviamente a verificare con propri professionisti di fiducia:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/schedastart-up-innovative/infogen-start-up-innovative-imprese

https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/monografie/monografia-startupinnovative

Dividendi: A fronte dei benefici fiscali riassunti nel paragrafo precedente, le start up innovative non possono erogare dividendi durante i primi 5 anni.

Vincoli per l’Ottenimento delle Agevolazioni: Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali è necessario rispettare quelli che sono richieste specifiche dettate dalla legge. A titolo esemplificativo:

• L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni altrimenti si decade dal beneficio con l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi. La cessione anche parziale a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio di conferimenti agevolati fa decadere l'agevolazione. Non si considerano cause di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa;

• Per il riconoscimento dell'agevolazione è necessario che la startup innovativa non riceva complessivamente più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo;

• Esistono alcuni soggetti giuridici che non possono ottenere le agevolazioni come, ad esempio, altre startup innovative ovvero organismi di investimento collettivo oppure incubatori certificati;

• Esistono inoltre altre situazioni come la riduzione di capitale, il recesso, l'esclusione degli investitori ovvero la perdita di uno dei requisiti sulle startup innovativa, che fanno decadere dei benefici.

DL 73/2021 art 14: Un ulteriore beneficio fiscale è costituito dall'esenzione fiscale per capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni in startup innovative. Anche in questo caso è necessario fare riferimento specifico ai propri professionisti di fiducia per capire i limiti e le possibilità di trovare giovamento nell’applicazione del decreto.
L’efficacia della norma è, però, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea

Documentazione: Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali ordinarie gli investitori dovranno ricevere dalla startup innovativa e conservare:

• Una certificazione nella quale la startup attesta di aver ricevuto un ammontare complessivo di conferimenti non superiori a 15 milioni di euro e l'entità dell'investimento effettuato nel periodo d'imposta;

• Copia del piano di investimento o business plan della startup innovativa contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della sua attività;

•La documentazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla sottoscrizione.

SDGS ATTIVATI DAL PROGETTO

Sostenendo questa Società puoi contribuire a supportare e implementare i seguenti SDGs Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:


Perché questi SDGs?

• SDG 6 garanzia a tutti della disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua;
• SDG 7 produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
• SDG 8 miglioramento delle condizioni lavorative della zona limitrofa all’impianto;
• SDG 9 implementa le strutture e infrastrutture resilienti;
• SDG 10 riduzione dell’ineguaglianza;
• SDG 11 miglioramento dell’efficienza energetica e rafforzamento delle comunità;
• SDG 12 consumo responsabile ed efficiente delle risorse disponibili;
• SDG 13 contrasto e mitigazione al cambiamento climatico con relativa riduzione di GHG.

Diventa protagonista del futuro e dello sviluppo sostenibile finanziando quest’iniziativa!

DEPURAZIONE DELL’ACQUA DA ENERGIA FOTOVOLTAICA

Questo approccio sfrutta l'energia prodotta dai pannelli solari fotovoltaici per alimentare impianti di depurazione che trattano l'acqua in modo sicuro ed efficiente. Ecco una breve descrizione del processo: I pannelli solari fotovoltaici convertono l'energia solare in elettricità continua utilizzando celle fotovoltaiche. Questa energia elettrica è quindi utilizzata per alimentare l'intero sistema di depurazione dell'acqua. L'energia prodotta dai pannelli solari viene utilizzata per alimentare pompe, filtri e altri dispositivi dell'impianto di depurazione dell'acqua. L'acqua grezza, proveniente da fonti come fiumi, laghi, mare o pozzi, viene pompata attraverso il sistema di depurazione. Qui, passa attraverso diverse fasi di trattamento come sedimentazione, filtrazione, disinfezione e altri processi chimici o fisici per rimuovere contaminanti come batteri, virus, sostanze chimiche nocive e particelle solide. Dopo il trattamento, l'acqua depurata, ora sicura per il consumo umano o per altri utilizzi, viene distribuita alle comunità o immagazzinata per utilizzi futuri. L'utilizzo dell'energia fotovoltaica in questo processo presenta diversi vantaggi: L'energia solare è una fonte rinnovabile e pulita, riducendo l'impatto ambientale del processo di depurazione. L'energia prodotta localmente riduce la dipendenza dalle fonti di alimentazione esterne, rendendo il sistema più affidabile e sostenibile. Nel lungo periodo, l'energia solare può ridurre i costi operativi e di gestione, poiché l'energia solare è gratuita dopo l'installazione iniziale dei pannelli fotovoltaici. Questa tecnologia è ampiamente applicata in molte parti del mondo per affrontare le sfide legate all'accesso all'acqua potabile sicura e all'energia pulita.

I BENEFICI DELLA SOCIETÀ

• Fornitura costante 24/7 in tempi brevi d’acqua pulita di qualità, esente da sali incrostanti che rovinano le tubature e organi idrici delle strutture, con conseguente risparmio sui costi di manutenzione degli stessi; e possibilità di fornitura illimitata di acqua pulita di qualità.

• Gli impianti fotovoltaici  collegati al sistema di desalinizzazione permette un notevole risparmio di CO2 equivalenti.

• Acqua pulita a “km 0” per strutture e comunità più sostenibili: con questa soluzione, l’acqua percorre una distanza più breve dalla fonte alla distribuzione.

• Contributo allo sviluppo economico della comunità locale, supportando anche le attività economiche locali.

• Trasferimento di competenze e creazione di opportunità di lavoro in loco per le attività di installazione, gestione e manutenzione della solar water factory e per la distribuzione tramite autobotte.